加密市场新周期:机构主导与顶点信号变化
在这个周期,并非人人都能成功。你需要转换思维方式,跳出大众框架。Coinbase 应用的排名无法预示市场顶点。
“当一个指标成为目标时,它就不再是好指标。”设定特定目标后,人们往往一味追求,忽视其他重要因素。
CT 提到的大多数顶点信号可能已不适用。2017 年的顶峰信号在 2021 年已不明显,2024-25 年亦然。我们正进入加密货币快速采用期,几乎所有零售商都了解加密货币。不要将采用迹象误认为顶点信号,也不要让过去影响判断。
影响力也在转变,BlackRock 等公司掌控比特币,作为主要 ETF 提供商并相互持股,能够影响市场情绪和舆论。如果行情由机构推动,传统零售指标不再重要。关键在于尚未进入市场的人,尤其是未接触过加密货币的零售投资者。
主权财富基金
想象国家主权财富基金投资比特币:
- 沙特阿拉伯:4000 亿美元
- 阿布扎比:8000 亿美元
- 中国:1 万亿美元
- 挪威:1 万亿美元
- 澳大利亚:1500 亿美元
- 卡塔尔:3000 亿美元
- 新加坡:5000 亿美元
公司财务
2021 年 Tesla 购买比特币,Reddit 也披露持有加密货币。这一趋势才刚刚开始。当更多公司多元化投资于加密货币时,应考虑降低风险。
股市首次公开募股 (IPO)
Coinbase 2021 年 IPO 是首家重要加密公司上市。未来可能有数十家加密公司 IPO,其中一次上市可能标志着市场顶点。
过度使用杠杆
牛市末期,大型对冲基金、公司甚至小国家可能过度使用杠杆,最终遭受损失。
再抵押品危机
类似 Luna 的崩溃可能源于再抵押领域,引发熊市。去钉或削减事件可能带来巨大影响。
黄金储备
最终超顶信号可能是政府将部分黄金储备投资于比特币,称为“数字黄金”。
额外小信号
- 低收入国家劳动力短缺:工人通过 DePIN 项目每月赚取 300 至 600 美元,高于常规工资。
- 拉斯维加斯球幕:连续数周播放加密货币广告。
- 融资轮:观察风险投资资金流动,当融资轮激增,可能超过传统金融投资额时,考虑退出市场。
“金融市场往往是不可预测的。认为可以准确预测未来,这种想法与我观察市场的方式相矛盾。”——乔治·索罗斯。
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